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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 438.00 | 33 999.00 | 36 439.00 | 70 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 372.00 | 47 425.00 | 104 946.00 | 152 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 179.00 | 81 425.00 | 278 754.00 | 360 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 156 423.00 | | 156 423.00 | 156 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 954.00 | | 187 954.00 | 187 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 134.00 | 81 425.00 | 466 709.00 | 548 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DG Autres réserves | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
DL TOTAL (I) | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 556.00 | | | 299 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 709.00 | | | 466 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 632.00 | | | 199 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 323.00 | | 676 323.00 | 676 323.00 |
FG Production vendue services | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 214.00 | | 677 214.00 | 677 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 042.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 163.00 | | | 718 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 461.00 | | | 648 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 947.00 | | | 355 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 718.00 | | | 218 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 167.00 | 30 042.00 | 6 784.00 | 58 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 167.00 | 30 042.00 | 6 784.00 | 58 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 214.00 | 36 289.00 | 99 925.00 | 136 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VP Divers | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945.00 | 6 577.00 | 7 368.00 | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 557.00 | 199 632.00 | 99 925.00 | 299 557.00 |