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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 515 672.00 | 2 596 009.00 | 4 919 663.00 | 7 515 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 160.00 | 88 466.00 | 184 693.00 | 273 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 610.00 | 985 323.00 | 831 287.00 | 1 816 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 668 204.00 | | 668 204.00 | 668 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273 646.00 | 3 669 799.00 | 6 603 847.00 | 10 273 646.00 |
BT Marchandises | 985 503.00 | 19 466.00 | 966 038.00 | 985 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 759.00 | 8 912.00 | 1 135 847.00 | 1 144 759.00 |
BZ Autres créances | 371 885.00 | | 371 885.00 | 371 885.00 |
CF Disponibilités | 214 610.00 | | 214 610.00 | 214 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 944.00 | | 239 944.00 | 239 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 701.00 | 28 377.00 | 2 928 324.00 | 2 956 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 347.00 | 3 698 176.00 | 9 532 171.00 | 13 230 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 221 844.00 | 221 844.00 | | 221 844.00 |
DH Report à nouveau | -936 859.00 | | | -936 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 636 704.00 | -936 859.00 | | -3 636 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 282.00 | 8 284 985.00 | | 4 648 282.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 532.00 | 32 629.00 | | 298 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496 413.00 | 1 735 139.00 | | 2 496 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 234.00 | 1 634 641.00 | | 1 298 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 887.00 | 357 741.00 | | 382 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 542.00 | 150 376.00 | | 203 542.00 |
EA Autres dettes | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 889.00 | 3 910 526.00 | | 4 865 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 171.00 | 12 195 511.00 | | 9 532 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 140 895.00 | | 7 140 895.00 | 7 140 895.00 |
FG Production vendue services | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 779.00 | | 7 151 779.00 | 7 151 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 178 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 144 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 023 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 023 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 60.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 1 002 526.00 | | 6 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 596 009.00 | | | 2 596 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606 459.00 | 1 002 586.00 | | 2 606 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606 459.00 | 20 640.00 | | -2 606 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 895.00 | 4 805 481.00 | | 7 178 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 815 599.00 | 5 742 340.00 | | 10 815 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 636 704.00 | -936 859.00 | | -3 636 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 278 694.00 | | 326 026.00 | 10 278 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 507.00 | 668 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 691.00 | 188 382.00 | 10 273 646.00 | 142 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 029.00 | 7 515 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 691.00 | 27 847.00 | 2 089 770.00 | 142 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523 133.00 | | -1 432.00 | 7 523 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 153.00 | | 327 154.00 | 1 933 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 408.00 | | 303.00 | 822 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 773.00 | 165 642.00 | 27 626.00 | 935 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 744.00 | 165 642.00 | 21 597.00 | 929 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 596 009.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 343.00 | 15 123.00 | | 4 343.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 2 620 044.00 | | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | 2 638 044.00 | | 4 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 596 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 496 413.00 | 2 239 156.00 | 257 256.00 | 2 496 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 234.00 | 1 298 234.00 | | 1 298 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 976.00 | 162 976.00 | | 162 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 542.00 | 203 542.00 | | 203 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 578.00 | 158 578.00 | | 158 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668 204.00 | 324 083.00 | | 668 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 065.00 | | | 1 134 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 532.00 | 298 532.00 | | 298 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 726.00 | | | 633 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 574.00 | | | 214 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 944.00 | | | 239 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 791.00 | 2 080 671.00 | 344 121.00 | 2 424 791.00 |
VW T.V.A. | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 186.00 | 4 580 929.00 | 257 256.00 | 4 838 186.00 |