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Acceuil > LISTE DES BILANS : AA-OC MAG

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-01-24 Public 2019-07-31 Complete
2019-04-23 Public 2018-07-31 Complete
2018-08-06 Public 2017-07-31 Complete
2017-06-02 Public 2016-07-31 Complete
DénominationAA-OC MAG
Siren803437763
Cloture31/07/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt5012
Numéro de Gestion2014B14960
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/07/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt24/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75008 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 4 649 146.00 2 031 555.00 2 617 591.00 4 649 146.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 247 036.00 180 465.00 66 572.00 247 036.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 041 983.00 688 479.00 353 504.00 1 041 983.00
BH Autres immobilisations financières 125 046.00 125 046.00 125 046.00
BJ TOTAL (I) 6 063 211.00 2 900 498.00 3 162 713.00 6 063 211.00
BT Marchandises 608 755.00 45 829.00 562 926.00 608 755.00
BX Clients et comptes rattachés 275 395.00 27 115.00 248 279.00 275 395.00
BZ Autres créances 460 966.00 460 966.00 460 966.00
CF Disponibilités 851 953.00 851 953.00 851 953.00
CH Charges constatées d’avance 105 363.00 105 363.00 105 363.00
CJ TOTAL (II) 2 302 431.00 72 944.00 2 229 487.00 2 302 431.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 365 642.00 2 973 443.00 5 392 199.00 8 365 642.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 9 000 000.00 9 000 000.00 9 000 000.00
DC Ecarts de réévaluation 221 844.00 221 844.00 221 844.00
DH Report à nouveau -6 404 689.00 -5 894 806.00 -6 404 689.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -564 548.00 -509 882.00 -564 548.00
DL TOTAL (I) 2 252 607.00 2 817 154.00 2 252 607.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 749.00 400 356.00 749.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 100 000.00 2 212 450.00 2 100 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 30 269.00 37 403.00 30 269.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 714 543.00 1 264 965.00 714 543.00
DY Dettes fiscales et sociales 270 602.00 315 848.00 270 602.00
EA Autres dettes 23 429.00 17 874.00 23 429.00
EC TOTAL (IV) 3 139 593.00 4 248 898.00 3 139 593.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 392 199.00 7 066 053.00 5 392 199.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 4 253 230.00 4 253 230.00 4 253 230.00
FG Production vendue services 25 424.00 25 424.00 25 424.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 278 654.00 4 278 654.00 4 278 654.00
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 726.00
FQ Autres produits 19 746.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 325 127.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 512 888.00
FT Variation de stock (marchandises) 141 837.00
FW Autres achats et charges externes 1 589 985.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 73 513.00
FY Salaires et traitements 820 635.00
FZ Charges sociales 322 597.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 147 334.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30 852.00
GE Autres charges 306 924.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 946 564.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -621 437.00
GJ Produits financiers de participations
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 8 621.00
GU Total des charges financières (VI) 8 621.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 621.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -630 058.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 88 650.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 675 000.00 1 678 950.00 675 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 173 391.00 637 288.00 173 391.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 848 391.00 2 404 888.00 848 391.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 306.00 13 120.00 306.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 782 575.00 2 241 934.00 782 575.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 782 881.00 2 255 054.00 782 881.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 65 510.00 149 834.00 65 510.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 173 518.00 9 317 012.00 5 173 518.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 738 066.00 9 826 895.00 5 738 066.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -564 548.00 -509 883.00 -564 548.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 7 060 877.00 17 935.00 7 060 877.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 171 815.00 125 046.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 015 600.00 6 063 211.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 720 429.00 4 649 146.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 123 356.00 1 289 019.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 369 575.00 5 369 575.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 397 718.00 14 657.00 1 397 718.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 293 583.00 3 278.00 293 583.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 777 646.00 147 334.00 56 036.00 777 646.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 777 646.00 147 334.00 56 036.00 777 646.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6A sur immobilisations – incorporelles 2 204 946.00 173 391.00 2 204 946.00
6N Sur stocks et en cours 56 478.00 6 947.00 17 596.00 56 478.00
6T Sur comptes clients 7 052.00 23 905.00 3 841.00 7 052.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 268 476.00 30 852.00 194 829.00 2 268 476.00
7C TOTAL GENERAL 2 268 476.00 30 852.00 194 829.00 2 268 476.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 30 852.00 21 437.00
UJ ‐ Exceptionnelles 173 391.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 2 100 000.00 2 100 000.00 2 100 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 714 543.00 714 543.00 714 543.00
8C Personnel et comptes rattachés 131 171.00 131 171.00 131 171.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92 076.00 92 076.00 92 076.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 429.00 23 429.00 23 429.00
UT Autres immobilisations financières 125 046.00 125 046.00 125 046.00
UX Autres créances clients 266 666.00 266 666.00 266 666.00
UY Personnel et comptes rattachés 170.00 170.00 170.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 729.00 8 729.00 8 729.00
VB T. V. A. 23 611.00 23 611.00 23 611.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 749.00 749.00 749.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 112 450.00 112 450.00
VM Impôts sur les bénéfices 312 216.00 312 216.00 312 216.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 112.00 16 112.00 16 112.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 124 968.00 124 968.00 124 968.00
VS Charges constatées d’avance 105 363.00 105 363.00 105 363.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 966 770.00 966 770.00 966 770.00
VW T.V.A. 31 242.00 31 242.00 31 242.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 109 323.00 3 109 323.00 3 109 323.00