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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 633.00 | 22 914.00 | 32 719.00 | 55 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 158.00 | 69 736.00 | 76 422.00 | 146 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 791.00 | 94 650.00 | 179 141.00 | 273 791.00 |
BT Marchandises | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 233.00 | | 60 233.00 | 60 233.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 847.00 | | 369 847.00 | 369 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 638.00 | 94 650.00 | 548 988.00 | 643 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 485.00 | 18 286.00 | | 42 485.00 |
DL TOTAL (I) | 70 771.00 | 28 286.00 | | 70 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 213.00 | 173 171.00 | | 153 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 090.00 | 157 901.00 | | 148 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 652.00 | 30 945.00 | | 32 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 263.00 | 90 428.00 | | 144 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 217.00 | 452 445.00 | | 478 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 988.00 | 480 731.00 | | 548 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 081.00 | 452 445.00 | | 357 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 935.00 | | 1 680 935.00 | 1 680 935.00 |
FG Production vendue services | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 615.00 | | 1 914 615.00 | 1 914 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 836.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 582.00 | 3 210.00 | | 7 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | 195.00 | | 6 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 626.00 | 195.00 | | 7 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 626.00 | 7 805.00 | | -7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 198.00 | 881 302.00 | | 1 922 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 713.00 | 863 016.00 | | 1 879 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 485.00 | 18 286.00 | | 42 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 500.00 | | 4 791.00 | 270 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 273 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 201 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 500.00 | | 4 791.00 | 198 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 152.00 | 57 836.00 | 338.00 | 37 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 657.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 809.00 | 57 179.00 | 338.00 | 35 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
UX Autres créances clients | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 447.00 | 26 311.00 | 121 136.00 | 147 447.00 |
VI Groupe et associés | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 217.00 | 357 081.00 | 121 136.00 | 478 217.00 |