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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 972.00 | 49 148.00 | 16 824.00 | 65 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 158.00 | 110 241.00 | 12 917.00 | 123 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 131.00 | 161 389.00 | 99 742.00 | 261 131.00 |
BT Marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 817.00 | | 141 817.00 | 141 817.00 |
BZ Autres créances | 265 259.00 | | 265 259.00 | 265 259.00 |
CF Disponibilités | 208 010.00 | | 208 010.00 | 208 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 830.00 | | 809 830.00 | 809 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 961.00 | 161 389.00 | 909 572.00 | 1 070 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 971.00 | 59 771.00 | | 155 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 496.00 | 96 201.00 | | 97 496.00 |
DL TOTAL (I) | 264 468.00 | 166 971.00 | | 264 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 134.00 | 121 136.00 | | 96 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 733.00 | 97 080.00 | | 31 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 510.00 | 89 019.00 | | 160 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 728.00 | 140 784.00 | | 356 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 104.00 | 448 019.00 | | 645 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 572.00 | 614 990.00 | | 909 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 406.00 | 353 795.00 | | 578 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 988.00 | | 2 874 988.00 | 2 874 988.00 |
FG Production vendue services | 282 611.00 | | 282 611.00 | 282 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 599.00 | | 3 157 599.00 | 3 157 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 726.00 | 14 014.00 | | 10 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 265.00 | 10 164.00 | | 18 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 265.00 | 19 935.00 | | 18 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 735.00 | -19 935.00 | | 86 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 316.00 | 38 662.00 | | 26 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 325.00 | 2 500 606.00 | | 3 273 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 828.00 | 2 404 405.00 | | 3 175 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 496.00 | 96 201.00 | | 97 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 524.00 | | 21 882.00 | 257 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 276.00 | 261 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 276.00 | 189 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 524.00 | | 21 882.00 | 185 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 041.00 | 28 359.00 | 11.00 | 133 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 041.00 | 28 359.00 | 11.00 | 131 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
UX Autres créances clients | 141 817.00 | 141 817.00 | | 141 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VB T. V. A. | 162 445.00 | 162 445.00 | | 162 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 224.00 | 27 526.00 | 66 698.00 | 94 224.00 |
VI Groupe et associés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 722.00 | | | 490 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 820.00 | 411 820.00 | | 411 820.00 |
VW T.V.A. | 165 627.00 | 165 627.00 | | 165 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 104.00 | 578 406.00 | 66 698.00 | 645 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 450.00 | 7 266.00 | | 10 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 290.00 | 4 521.00 | | 4 290.00 |
ST Autres comptes | 546 196.00 | 416 875.00 | | 546 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 820.00 | 28 693.00 | | 40 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 924 558.00 | 442 771.00 | | 924 558.00 |
YT Sous‐traitance | 39 969.00 | 48 857.00 | | 39 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 377.00 | 4 438.00 | | 3 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 827.00 | 11 704.00 | | 13 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 549.00 | 52 053.00 | | 84 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 616.00 | 105 368.00 | | 147 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 274.00 | 498 946.00 | | 631 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |