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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 054.00 | 7 583.00 | 28 471.00 | 36 054.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 129.00 | 7 583.00 | 78 546.00 | 86 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
060 Stock marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
084 Disponibilités | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
110 Total général Actif | 143 883.00 | 7 583.00 | 136 299.00 | 143 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
242 Autres charges externes. | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
262 Autres charges | 683.00 | | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 928.00 | | | 5 928.00 |