| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 054.00 | 14 715.00 | 21 339.00 | 36 054.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 129.00 | 14 715.00 | 71 414.00 | 86 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
060 Stock marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
072 Créances – Autres | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
084 Disponibilités | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
110 Total général Actif | 149 612.00 | 14 715.00 | 134 897.00 | 149 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 658.00 | | | 114 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710.00 | | | 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | | | -441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
242 Autres charges externes. | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
252 Charges sociales | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 883.00 | | | 5 883.00 |