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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 12 617.00 | 973.00 | 13 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 568.00 | 164 328.00 | 3 240.00 | 167 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 158.00 | 176 945.00 | 4 213.00 | 181 158.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 877.00 | | 530 877.00 | 530 877.00 |
BZ Autres créances | 307 923.00 | | 307 923.00 | 307 923.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 972.00 | | 838 972.00 | 838 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 130.00 | 176 945.00 | 843 185.00 | 1 020 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105.00 | 72 750.00 | | 54 105.00 |
DL TOTAL (I) | 302 347.00 | 320 993.00 | | 302 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 439.00 | 80 630.00 | | 129 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 501.00 | 386 109.00 | | 389 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048.00 | 6 695.00 | | 8 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 849.00 | 103 796.00 | | 13 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 838.00 | 577 230.00 | | 540 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 185.00 | 898 223.00 | | 843 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 244.00 | | 2 613 244.00 | 2 613 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 244.00 | | 2 613 244.00 | 2 613 244.00 |
FM Production stockée | | | -3 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 037.00 | 294.00 | | 24 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 037.00 | 294.00 | | 24 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 977.00 | 291.00 | | 23 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 648.00 | 14 203.00 | | 17 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | -20 913.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 502.00 | 2 159 113.00 | | 2 633 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 397.00 | 2 086 363.00 | | 2 579 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 105.00 | 72 750.00 | | 54 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 870.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 598.00 | 181 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 167 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 170.00 | 10 503.00 | 728.00 | 167 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 672.00 | 945.00 | | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 497.00 | 9 558.00 | 728.00 | 155 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 530 877.00 | | | 530 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VB T. V. A. | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 288.00 | | | 198 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 800.00 | 838 800.00 | | 838 800.00 |
VW T.V.A. | 152 435.00 | 152 435.00 | | 152 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 838.00 | 540 838.00 | | 540 838.00 |