| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 2 805.00 | 28.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 202.00 | 38 092.00 | 7 110.00 | 45 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 036.00 | 40 897.00 | 7 138.00 | 48 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 549.00 | | 684 549.00 | 684 549.00 |
BZ Autres créances | 337 950.00 | | 337 950.00 | 337 950.00 |
CF Disponibilités | 220 847.00 | | 220 847.00 | 220 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 713.00 | | 1 243 713.00 | 1 243 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 749.00 | 40 897.00 | 1 250 851.00 | 1 291 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747.00 | 742.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 012.00 | 54 104.00 | | -21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 227 234.00 | 302 347.00 | | 227 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 566.00 | 129 439.00 | | 142 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 100.00 | 389 500.00 | | 495 100.00 |
EA Autres dettes | 366 351.00 | 8 048.00 | | 366 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 600.00 | 13 849.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 617.00 | 540 838.00 | | 1 023 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 851.00 | 843 185.00 | | 1 250 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 617.00 | 540 838.00 | | 1 023 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 325.00 | 2 003.00 | 3 089 329.00 | 3 087 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 325.00 | 2 003.00 | 3 089 329.00 | 3 087 325.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 233.00 | 24 037.00 | | 12 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 233.00 | 24 037.00 | | 12 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 60.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 60.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 144.00 | 23 977.00 | | 12 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 843.00 | 17 648.00 | | 13 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 776.00 | 2 633 502.00 | | 3 102 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 788.00 | 2 579 397.00 | | 3 123 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 012.00 | 54 105.00 | | -21 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 158.00 | | 5 647.00 | 181 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 768.00 | 48 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 756.00 | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 012.00 | 45 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 568.00 | | 5 647.00 | 167 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 945.00 | 2 721.00 | 138 768.00 | 176 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | 945.00 | 10 756.00 | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 328.00 | 1 776.00 | 128 012.00 | 164 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 566.00 | 142 566.00 | | 142 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 215.00 | 131 215.00 | | 131 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 995.00 | 136 995.00 | | 136 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 351.00 | 366 351.00 | | 366 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 684 550.00 | | | 684 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 352.00 | | | 209 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 866.00 | 1 022 866.00 | | 1 022 866.00 |
VW T.V.A. | 204 300.00 | 204 300.00 | | 204 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 617.00 | 1 023 617.00 | | 1 023 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |