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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 788.00 | | 245 788.00 | 245 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 861.00 | 11 309.00 | 12 552.00 | 23 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 087.00 | 63 490.00 | 33 598.00 | 97 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 719.00 | 74 799.00 | 292 920.00 | 367 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 397.00 | 82 536.00 | 199 860.00 | 282 397.00 |
BZ Autres créances | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CF Disponibilités | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 309.00 | 82 536.00 | 315 773.00 | 398 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 028.00 | 157 335.00 | 608 693.00 | 766 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983.00 | | | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 768.00 | 271 724.00 | | 303 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 574.00 | 32 045.00 | | 35 574.00 |
DL TOTAL (I) | 361 343.00 | 325 768.00 | | 361 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 805.00 | 98 503.00 | | 92 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 677.00 | 32 462.00 | | 20 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 22 836.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 266.00 | 86 790.00 | | 95 266.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | 2 632.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 539.00 | 243 224.00 | | 245 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 693.00 | 570 804.00 | | 608 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 492.00 | 180 970.00 | | 180 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 419.00 | | 11 300.00 | 356 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 338.00 | | 3 311.00 | 266 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 098.00 | | 7 989.00 | 89 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 475.00 | 14 324.00 | | 60 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 3 909.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 075.00 | 10 415.00 | | 53 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
6T Sur comptes clients | 77 778.00 | 82 536.00 | 77 778.00 | 77 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 778.00 | 82 536.00 | 77 778.00 | 77 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 590.00 | 82 536.00 | 77 778.00 | 79 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 183 419.00 | | | 183 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 805.00 | 27 759.00 | 65 046.00 | 92 805.00 |
VI Groupe et associés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 012.00 | 331 012.00 | | 331 012.00 |
VW T.V.A. | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 539.00 | 180 492.00 | 65 046.00 | 245 539.00 |