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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 788.00 | | 245 788.00 | 245 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 564.00 | 74 658.00 | 8 906.00 | 83 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 514.00 | 98 838.00 | 255 676.00 | 354 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 833.00 | 76 767.00 | 339 066.00 | 415 833.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 888.00 | 76 767.00 | 380 121.00 | 456 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 402.00 | 175 605.00 | 635 797.00 | 811 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983.00 | | | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 902.00 | 359 580.00 | | 409 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 983.00 | 50 322.00 | | 28 983.00 |
DL TOTAL (I) | 460 884.00 | 431 902.00 | | 460 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 19 206.00 | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 4 049.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 21 988.00 | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 935.00 | 130 099.00 | | 133 935.00 |
EA Autres dettes | 23 704.00 | 24 831.00 | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 101.00 | 200 172.00 | | 173 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 797.00 | 633 886.00 | | 635 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 101.00 | 198 330.00 | | 173 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 2 580.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 741.00 | | 6 547.00 | 349 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 354 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 83 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 967.00 | | | 269 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 791.00 | | 6 547.00 | 78 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 491.00 | 6 347.00 | | 92 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 709.00 | 2 470.00 | | 21 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | 3 877.00 | | 70 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
6T Sur comptes clients | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 323 729.00 | 323 729.00 | | 323 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 189.00 | 442 189.00 | | 442 189.00 |
VW T.V.A. | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 101.00 | 173 101.00 | | 173 101.00 |