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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | | | 175 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 911.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 189 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 537.00 | -9 445.00 | | -2 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | 6 908.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 12 798.00 | 5 463.00 | | 12 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 010.00 | 176 083.00 | | 156 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 14 110.00 | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 876.00 | 6 131.00 | | 6 876.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 2 412.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 317.00 | 201 933.00 | | 176 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 115.00 | 207 396.00 | | 189 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 876.00 | 53 689.00 | | 44 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | 11 844.00 | | 2 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 183.00 | 26 112.00 | | 29 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 848.00 | 19 204.00 | | 21 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | 6 908.00 | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 646.00 | | | 229 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 056.00 | | | 228 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 282.00 | 5 453.00 | | 48 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 692.00 | 5 453.00 | | 46 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | 3 922.00 | | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | 3 922.00 | | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | 3 922.00 | | 2 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 010.00 | 24 570.00 | 73 220.00 | 156 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 317.00 | 44 876.00 | 73 220.00 | 176 317.00 |