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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 223 256.00 | 61 935.00 | 161 321.00 | 223 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 968.00 | 32.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 646.00 | 68 293.00 | 161 353.00 | 229 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 481.00 | 8 230.00 | 11 250.00 | 19 481.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 953.00 | 8 230.00 | 12 722.00 | 20 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 599.00 | 76 524.00 | 174 076.00 | 250 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DH Report à nouveau | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 11 763.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 39 335.00 | 33 117.00 | | 39 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 930.00 | 116 950.00 | | 100 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 844.00 | 20 012.00 | | 22 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 1 981.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 115.00 | 5 884.00 | | 5 115.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 1 310.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 740.00 | 146 137.00 | | 134 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 076.00 | 179 253.00 | | 174 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 757.00 | 50 154.00 | | 38 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 607.00 | 2 651.00 | | 4 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 2 076.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 171.00 | 31 231.00 | | 32 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 952.00 | 19 467.00 | | 25 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 219.00 | 11 763.00 | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 646.00 | | | 229 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 056.00 | | | 228 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 780.00 | 4 513.00 | | 63 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 190.00 | 4 513.00 | | 62 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 353.00 | 7 438.00 | 3 560.00 | 4 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 353.00 | 7 438.00 | 3 560.00 | 4 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353.00 | 7 438.00 | 3 560.00 | 4 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 438.00 | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 930.00 | 23 461.00 | 77 468.00 | 100 930.00 |
VI Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 953.00 | 20 953.00 | 80.00 | 20 953.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 740.00 | 57 272.00 | 77 468.00 | 134 740.00 |