| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 275.00 | 169 232.00 | 2 042.00 | 171 275.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 077 421.00 | | 6 077 421.00 | 6 077 421.00 |
AP Constructions | 130 866.00 | 84 630.00 | 46 235.00 | 130 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 300.00 | 653 759.00 | 298 541.00 | 952 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 635 218.00 | 907 783.00 | 6 727 435.00 | 7 635 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 800.00 | 275 683.00 | 3 755 116.00 | 4 030 800.00 |
BZ Autres créances | 782 393.00 | | 782 393.00 | 782 393.00 |
CF Disponibilités | 420 441.00 | | 420 441.00 | 420 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 766.00 | 275 683.00 | 5 068 083.00 | 5 343 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 978 985.00 | 1 183 467.00 | 11 795 518.00 | 12 978 985.00 |
CU Autres participations | 237 483.00 | | 237 483.00 | 237 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 630.00 | 2 282 630.00 | | 2 282 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 799.00 | 265 799.00 | | 265 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 262.00 | 228 262.00 | | 228 262.00 |
DG Autres réserves | 5 180 945.00 | | | 5 180 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 063.00 | 5 180 945.00 | | 323 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 280 701.00 | 7 957 638.00 | | 8 280 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 922.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 174.00 | 904 385.00 | | 530 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 005.00 | 1 548 311.00 | | 1 790 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 180 303.00 | 231 649.00 | | 180 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962 967.00 | 298 986.00 | | 962 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 816.00 | 3 165 254.00 | | 3 514 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 795 518.00 | 11 122 893.00 | | 11 795 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 332 587.00 | | 8 332 587.00 | 8 332 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 332 587.00 | | 8 332 587.00 | 8 332 587.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 570.00 | |
GE Autres charges | | | 94 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 22 112.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 012 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 5 034 112.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 6 017.00 | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 896 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 902 169.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 239.00 | 4 131 942.00 | | -4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 212.00 | 468 317.00 | | 62 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 142.00 | 15 003 567.00 | | 8 715 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392 079.00 | 9 822 621.00 | | 8 392 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 063.00 | 5 180 945.00 | | 323 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 175.00 | 530 175.00 | | 530 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 304.00 | 180 304.00 | | 180 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962 967.00 | 962 967.00 | | 962 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 766.00 | 4 904 055.00 | 65 711.00 | 4 969 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 451.00 | 3 464 451.00 | | 3 464 451.00 |