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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 275.00 | 170 241.00 | 1 033.00 | 171 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 212 421.00 | | 6 212 421.00 | 6 212 421.00 |
AP Constructions | 130 866.00 | 92 428.00 | 38 437.00 | 130 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 657.00 | 693 273.00 | 181 383.00 | 874 657.00 |
BF Prêts | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 637 275.00 | 956 104.00 | 6 681 171.00 | 7 637 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 267.00 | 311 643.00 | 3 594 623.00 | 3 906 267.00 |
BZ Autres créances | 342 923.00 | | 342 923.00 | 342 923.00 |
CF Disponibilités | 2 484 575.00 | | 2 484 575.00 | 2 484 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 209.00 | 311 643.00 | 6 514 565.00 | 6 826 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 463 484.00 | 1 267 747.00 | 13 195 736.00 | 14 463 484.00 |
CU Autres participations | 177 183.00 | | 177 183.00 | 177 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 630.00 | 2 282 630.00 | | 2 282 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 799.00 | 265 799.00 | | 265 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 262.00 | 228 262.00 | | 228 262.00 |
DG Autres réserves | 5 184 441.00 | 5 180 945.00 | | 5 184 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 431.00 | 323 063.00 | | 777 431.00 |
DL TOTAL (I) | 8 738 565.00 | 8 280 701.00 | | 8 738 565.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 705.00 | | | 305 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 718.00 | 50 365.00 | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 046.00 | 530 174.00 | | 625 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 894.00 | 1 790 005.00 | | 2 206 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 125 763.00 | 180 303.00 | | 125 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 044.00 | 962 967.00 | | 1 146 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 171.00 | 3 514 816.00 | | 4 437 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 195 736.00 | 11 795 518.00 | | 13 195 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 618.00 | 3 409 701.00 | | 4 370 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 751 480.00 | 950.00 | 9 752 430.00 | 9 751 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 751 480.00 | 950.00 | 9 752 430.00 | 9 751 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 066 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 493.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 493.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 791.00 | 4 733.00 | | 11 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | 4 733.00 | | 15 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 562.00 | -4 239.00 | | -14 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 674.00 | 62 212.00 | | 169 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 271.00 | 8 715 142.00 | | 10 141 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 363 840.00 | 8 392 079.00 | | 9 363 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 431.00 | 323 063.00 | | 777 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 275 684.00 | 200 162.00 | 164 202.00 | 275 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 684.00 | 200 162.00 | 164 202.00 | 275 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 684.00 | 220 162.00 | 164 202.00 | 275 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 705.00 | 305 705.00 | | 305 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 047.00 | 625 047.00 | | 625 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 763.00 | 85 928.00 | 39 835.00 | 125 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 044.00 | 1 146 044.00 | | 1 146 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206 894.00 | 2 206 894.00 | | 2 206 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 187.00 | 4 333 876.00 | 68 311.00 | 4 402 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 453.00 | 4 370 618.00 | 39 835.00 | 4 410 453.00 |