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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 092.00 | 14 574.00 | 21 517.00 | 36 092.00 |
040 Immobilisations financières | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 117.00 | 15 174.00 | 41 942.00 | 57 117.00 |
060 Stock marchandises | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
084 Disponibilités | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 657.00 | | 309 657.00 | 309 657.00 |
110 Total général Actif | 366 774.00 | 15 174.00 | 351 599.00 | 366 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 774 403.00 | 726 431.00 | | 774 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 545.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 839.00 | 726 433.00 | | 783 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 765.00 | 241 001.00 | | 316 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 505.00 | 180.00 | | -23 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | 68.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 166 718.00 | 151 074.00 | | 166 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | 7 375.00 | | 7 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 519.00 | 204 352.00 | | 231 519.00 |
252 Charges sociales | 76 594.00 | 69 771.00 | | 76 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | 4 223.00 | | 7 418.00 |
262 Autres charges | 544.00 | 6 185.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 648.00 | 684 228.00 | | 783 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191.00 | 42 204.00 | | 191.00 |
280 Produits financiers | | 73.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | | | 614.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -550.00 | 5 133.00 | | -550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 021.00 | 37 140.00 | | 1 021.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 784.00 | | | 34 784.00 |