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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 635.00 | 84 793.00 | 6 842.00 | 91 635.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 390.00 | 85 393.00 | 414 997.00 | 500 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
110 Total général Actif | 531 279.00 | 85 393.00 | 445 887.00 | 531 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 000.00 | 84 551.00 | | 56 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
230 Autres produits | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 351.00 | 84 551.00 | | 109 351.00 |
242 Autres charges externes. | 68 519.00 | 62 393.00 | | 68 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 587.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
252 Charges sociales | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 797.00 | 6 848.00 | | 6 797.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 314.00 | 69 828.00 | | 103 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 037.00 | 14 722.00 | | 6 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | 271.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 2 936.00 | 1 384.00 | | 2 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 041.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 686.00 | 11 568.00 | | 686.00 |