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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 534.00 | 17 599.00 | 934.00 | 18 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 20 630.00 | 6 257.00 | 26 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 455.00 | 38 303.00 | 18 151.00 | 56 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 584.00 | 9 526.00 | 1 058.00 | 10 584.00 |
BN En cours de production de biens | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 298.00 | 9 826.00 | 69 472.00 | 79 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 754.00 | 48 130.00 | 87 623.00 | 135 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DH Report à nouveau | -160 842.00 | -161 687.00 | | -160 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 555.00 | 845.00 | | 27 555.00 |
DL TOTAL (I) | -128 046.00 | -155 601.00 | | -128 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 466.00 | 121 660.00 | | 109 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 663.00 | 61 787.00 | | 45 663.00 |
EA Autres dettes | 20 642.00 | 63 737.00 | | 20 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 669.00 | 264 384.00 | | 215 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 623.00 | 108 782.00 | | 87 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 215.00 | |
FM Production stockée | | | 4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 372.00 | 6 285.00 | | 20 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 7 333.00 | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 955.00 | 13 619.00 | | 27 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 3 460.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 127.00 | 4 151.00 | | 7 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 051.00 | 7 611.00 | | 8 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 904.00 | 6 008.00 | | 19 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 527.00 | 295 586.00 | | 257 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 972.00 | 294 741.00 | | 229 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 555.00 | 845.00 | | 27 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 391.00 | | 5 981.00 | 59 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 917.00 | 56 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 917.00 | 45 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 357.00 | | 5 981.00 | 48 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 319.00 | 5 775.00 | 1 790.00 | 34 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 261.00 | 5 758.00 | 1 790.00 | 34 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 412.00 | 11 601.00 | 46 405.00 | 104 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 237.00 | 45 457.00 | 780.00 | 46 237.00 |
VW T.V.A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 861.00 | 99 050.00 | 46 405.00 | 191 861.00 |