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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 134.00 | 18 213.00 | 920.00 | 19 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 825.00 | 22 888.00 | 3 936.00 | 26 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 993.00 | 41 176.00 | 15 816.00 | 56 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 584.00 | 9 526.00 | 1 058.00 | 10 584.00 |
BN En cours de production de biens | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 825.00 | 375.00 | 11 449.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 989.00 | 9 901.00 | 59 087.00 | 68 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 982.00 | 51 078.00 | 74 904.00 | 125 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | -8.00 | | | -8.00 |
CR Parts à plus d’un an | -8.00 | | | -8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DH Report à nouveau | -133 287.00 | -160 842.00 | | -133 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 27 555.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | -125 524.00 | -128 046.00 | | -125 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 64.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 691.00 | 109 466.00 | | 101 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 054.00 | 23 809.00 | | 22 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | 16 023.00 | | 30 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 614.00 | 45 663.00 | | 39 614.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | 20 642.00 | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 428.00 | 215 669.00 | | 200 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 904.00 | 87 623.00 | | 74 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 723.00 | 99 050.00 | | 92 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 206 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 388.00 | |
FM Production stockée | | | -686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 764.00 | 20 372.00 | | 8 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 583.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | 27 955.00 | | 8 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 924.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 8 051.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865.00 | 19 904.00 | | 5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 681.00 | 257 527.00 | | 219 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 159.00 | 229 972.00 | | 217 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | 27 555.00 | | 2 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 455.00 | | 1 106.00 | 56 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 56 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 45 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 421.00 | | 1 106.00 | 45 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 304.00 | 3 440.00 | 568.00 | 38 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 230.00 | 3 440.00 | 568.00 | 38 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 886.00 | 12 236.00 | 48 943.00 | 97 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 605.00 | 32 825.00 | 780.00 | 33 605.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 374.00 | 92 724.00 | 48 943.00 | 178 374.00 |