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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 126.00 | 148.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 755.00 | 72 356.00 | 1 399.00 | 73 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 399.00 | 94 927.00 | 35 471.00 | 130 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 187.00 | 167 409.00 | 76 777.00 | 244 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BN En cours de production de biens | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 385.00 | | 129 385.00 | 129 385.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CF Disponibilités | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 384.00 | | 220 384.00 | 220 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 571.00 | 167 409.00 | 297 161.00 | 464 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 040.00 | | | 158 040.00 |
DH Report à nouveau | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 215 703.00 | | | 215 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 161.00 | | | 297 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 731.00 | | 591 731.00 | 591 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 731.00 | | 591 731.00 | 591 731.00 |
FM Production stockée | | | 8 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 524.00 | | | 609 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 650.00 | | | 607 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 436.00 | | 22 492.00 | 246 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 741.00 | 244 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 741.00 | 204 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 275.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 678.00 | | 22 217.00 | 206 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 086.00 | 6 881.00 | 15 558.00 | 176 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 086.00 | 6 755.00 | 15 558.00 | 176 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 485.00 | 5 390.00 | 4 095.00 | 9 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VP Divers | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 248.00 | 149 187.00 | 60.00 | 149 248.00 |
VW T.V.A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 458.00 | 77 363.00 | 4 095.00 | 81 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 768.00 | | | 154 768.00 |