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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 755.00 | 72 758.00 | 997.00 | 73 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 376.00 | 96 756.00 | 28 619.00 | 125 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 164.00 | 169 789.00 | 69 374.00 | 239 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BN En cours de production de biens | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 431.00 | | 192 431.00 | 192 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 595.00 | 169 789.00 | 261 805.00 | 431 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 040.00 | | | 158 040.00 |
DH Report à nouveau | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 554.00 | | | -15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 805.00 | | | 261 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 519.00 | | 442 519.00 | 442 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 519.00 | | 442 519.00 | 442 519.00 |
FM Production stockée | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 188.00 | | | 443 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 743.00 | | | 458 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 554.00 | | | -15 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 187.00 | | | 244 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 239 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 199 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 154.00 | | | 204 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 409.00 | 7 402.00 | 5 023.00 | 167 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 148.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 283.00 | 7 253.00 | 5 023.00 | 167 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VP Divers | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 416.00 | 82 355.00 | 60.00 | 82 416.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |