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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 077.00 | 28 094.00 | 5 982.00 | 34 077.00 |
AN Terrains | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
AP Constructions | 650 247.00 | 454 203.00 | 196 044.00 | 650 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 453.00 | 152 502.00 | 1 951.00 | 154 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 531.00 | 634 799.00 | 272 732.00 | 907 531.00 |
BT Marchandises | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
BZ Autres créances | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
CF Disponibilités | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 131.00 | | 296 131.00 | 296 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 662.00 | 634 799.00 | 568 863.00 | 1 203 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DG Autres réserves | 165 286.00 | | | 165 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 620.00 | | | -75 620.00 |
DL TOTAL (I) | 247 843.00 | | | 247 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 732.00 | | | 242 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 020.00 | | | 321 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 863.00 | | | 568 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 020.00 | | | 321 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952.00 | 30 606.00 | 31 557.00 | 952.00 |
FG Production vendue services | 293 692.00 | 296 055.00 | 589 747.00 | 293 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 644.00 | 326 661.00 | 621 304.00 | 294 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 911.00 | |
GE Autres charges | | | 15 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 556.00 | | | 997 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 176.00 | | | 1 073 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 620.00 | | | -75 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 086.00 | | | 908 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 009.00 | | | 874 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 833.00 | 16 967.00 | | 617 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 847.00 | 3 248.00 | | 24 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 986.00 | 13 719.00 | | 592 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 732.00 | 242 732.00 | | 242 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
UX Autres créances clients | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
VC Groupe et associés | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
VW T.V.A. | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 020.00 | 321 020.00 | | 321 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
ST Autres comptes | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 688 769.00 | | | 688 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 106.00 | | | 168 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 771.00 | | | 869 771.00 |