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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 077.00 | 26 809.00 | 7 268.00 | 34 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 533.00 | -4 533.00 | |
AN Terrains | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
AP Constructions | 650 247.00 | 466 474.00 | 183 773.00 | 650 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 453.00 | 153 234.00 | 1 219.00 | 154 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 531.00 | 651 050.00 | 256 481.00 | 907 531.00 |
BT Marchandises | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 645.00 | | 74 645.00 | 74 645.00 |
BZ Autres créances | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
CF Disponibilités | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 741.00 | | 289 741.00 | 289 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 272.00 | 651 050.00 | 546 222.00 | 1 197 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DG Autres réserves | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 630.00 | | | -61 630.00 |
DL TOTAL (I) | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 975.00 | | | 293 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 009.00 | | | 360 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 222.00 | | | 546 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 009.00 | | | 360 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598.00 | 2 756.00 | 3 354.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 163 688.00 | 432 192.00 | 595 880.00 | 163 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 286.00 | 434 948.00 | 599 234.00 | 164 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 251.00 | |
GE Autres charges | | | 15 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 392.00 | | | -6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 598.00 | | | 954 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 228.00 | | | 1 016 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 630.00 | | | -61 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 531.00 | | | 907 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 454.00 | | | 873 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 799.00 | 16 250.00 | | 634 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 094.00 | 3 248.00 | | 28 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 705.00 | 13 003.00 | | 606 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 975.00 | 293 975.00 | | 293 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
VC Groupe et associés | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 486.00 | 148 539.00 | 42 947.00 | 191 486.00 |
VW T.V.A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 009.00 | 360 009.00 | | 360 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
ST Autres comptes | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 686 031.00 | | | 686 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 073.00 | | | 835 073.00 |