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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 241.00 | 305.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 215.00 | 47 100.00 | 3 115.00 | 50 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 182 194.00 | 9 182 194.00 | | 9 182 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 095 877.00 | 12 087 358.00 | 8 518.00 | 12 095 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 521.00 | | 622 521.00 | 622 521.00 |
BZ Autres créances | 540 251.00 | 175 320.00 | 364 931.00 | 540 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 316.00 | | 256 316.00 | 256 316.00 |
CF Disponibilités | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 784.00 | | 307 784.00 | 307 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 446.00 | 175 320.00 | 1 576 126.00 | 1 751 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 847 323.00 | 12 262 678.00 | 1 584 644.00 | 13 847 323.00 |
CU Autres participations | 2 862 921.00 | 2 857 822.00 | 5 099.00 | 2 862 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 223 496.00 | 3 223 496.00 | | 3 223 496.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 151 524.00 | -8 051 443.00 | | -11 151 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 487.00 | -3 100 081.00 | | -122 487.00 |
DL TOTAL (I) | -5 582 533.00 | -5 460 046.00 | | -5 582 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 947.00 | 960 466.00 | | 1 441 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 115.00 | 541 635.00 | | 971 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 629.00 | 77 213.00 | | 79 629.00 |
EA Autres dettes | 3 884 138.00 | 4 495 349.00 | | 3 884 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 349.00 | | | 790 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 167 178.00 | 6 074 663.00 | | 7 167 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 644.00 | 614 617.00 | | 1 584 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 551.00 | 6 074 663.00 | | 3 284 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 299.00 | | 433 299.00 | 433 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 299.00 | | 433 299.00 | 433 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 908.00 | 781 000.00 | | 344 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 908.00 | 781 000.00 | | 344 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 086.00 | | | 512 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 091.00 | 790 151.00 | | 267 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 178.00 | 790 151.00 | | 779 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 270.00 | -9 151.00 | | -434 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 310.00 | 962 750.00 | | 1 002 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 797.00 | 4 062 831.00 | | 1 124 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 487.00 | -3 100 081.00 | | -122 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 364 884.00 | | 99.00 | 12 364 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | 267 091.00 | 12 045 116.00 | 2 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 015.00 | 267 091.00 | 12 095 877.00 | 2 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 314 123.00 | | 99.00 | 12 314 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 300.00 | 1 042.00 | | 46 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 50.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 109.00 | 992.00 | | 46 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 122 607 630.00 | | 2 207 470.00 | 122 607 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 436 083.00 | | 220 747.00 | 12 436 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 436 083.00 | | 220 747.00 | 12 436 083.00 |
UG ‐ Financières | | | 220 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 115.00 | 971 115.00 | | 971 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884 138.00 | 1 511.00 | 3 882 627.00 | 3 884 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 349.00 | 790 349.00 | | 790 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 182 194.00 | 9 182 194.00 | | 9 182 194.00 |
UX Autres créances clients | 622 521.00 | | | 622 521.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 947.00 | 1 321 947.00 | | 1 321 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 646.00 | | | 533 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 784.00 | | | 307 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 652 750.00 | 10 240 870.00 | 411 880.00 | 10 652 750.00 |
VW T.V.A. | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 167 178.00 | 3 284 551.00 | 3 882 627.00 | 7 167 178.00 |