| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 291.00 | 255.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 215.00 | 48 086.00 | 2 129.00 | 50 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 682.00 | 2 906 200.00 | 2 482.00 | 2 908 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 316.00 | 256 316.00 | | 256 316.00 |
CF Disponibilités | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 537.00 | 256 316.00 | 87 221.00 | 343 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 219.00 | 3 162 516.00 | 89 703.00 | 3 252 219.00 |
CU Autres participations | 2 857 921.00 | 2 857 822.00 | 99.00 | 2 857 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 223 496.00 | 3 223 496.00 | | 3 223 496.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 274 011.00 | -11 151 524.00 | | -11 274 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153 859.00 | -122 487.00 | | 5 153 859.00 |
DL TOTAL (I) | -428 674.00 | -5 582 533.00 | | -428 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 692.00 | 1 441 947.00 | | 101 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 971 115.00 | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 825.00 | 79 629.00 | | 126 825.00 |
EA Autres dettes | 272 627.00 | 3 884 138.00 | | 272 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 832.00 | 790 349.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 377.00 | 7 167 178.00 | | 518 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 703.00 | 1 584 644.00 | | 89 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 377.00 | 3 284 551.00 | | 518 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 593.00 | | 956 593.00 | 956 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 593.00 | | 956 593.00 | 956 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 182 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 182 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 925 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 534 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003 216.00 | | | 5 003 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 344 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003 216.00 | 344 908.00 | | 5 003 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 668.00 | 512 086.00 | | 9 378 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 267 091.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 383 668.00 | 779 178.00 | | 9 383 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 380 452.00 | -434 270.00 | | -4 380 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 401 139.00 | 1 002 310.00 | | 15 401 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 280.00 | 1 124 797.00 | | 10 247 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153 859.00 | -122 487.00 | | 5 153 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 095 877.00 | | | 12 095 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 187 194.00 | 2 857 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187 194.00 | 2 908 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045 116.00 | | | 12 045 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 342.00 | 1 036.00 | | 47 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 50.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 100.00 | 986.00 | | 47 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 400 170.00 | | 91 821 940.00 | 120 400 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 320.00 | 256 316.00 | 175 320.00 | 175 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 215 337.00 | 256 316.00 | 9 357 514.00 | 12 215 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 215 337.00 | 256 316.00 | 9 357 514.00 | 12 215 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 627.00 | 272 627.00 | | 272 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VW T.V.A. | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 377.00 | 518 377.00 | | 518 377.00 |