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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 5 183.00 | 1 315.00 | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 277.00 | 33 841.00 | 9 435.00 | 43 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 789.00 | 39 024.00 | 42 765.00 | 81 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 762.00 | 20 546.00 | 200 217.00 | 220 762.00 |
BZ Autres créances | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CF Disponibilités | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 796.00 | 20 546.00 | 397 251.00 | 417 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 585.00 | 59 570.00 | 440 015.00 | 499 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 219.00 | 90 021.00 | | 131 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 861.00 | 68 497.00 | | 44 861.00 |
DL TOTAL (I) | 220 078.00 | 202 518.00 | | 220 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | 15 226.00 | | 2 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 4 082.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 300.00 | 149 825.00 | | 138 300.00 |
EA Autres dettes | 40 739.00 | 2 620.00 | | 40 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 072.00 | 60 947.00 | | 36 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 937.00 | 244 659.00 | | 219 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 015.00 | 447 177.00 | | 440 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 937.00 | | | 219 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 865.00 | | 965 865.00 | 965 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 865.00 | | 965 865.00 | 965 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | 1 641.00 | | 3 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 22 812.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 302.00 | 841 067.00 | | 969 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 442.00 | 772 570.00 | | 924 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 861.00 | 68 497.00 | | 44 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 881.00 | | 2 423.00 | 107 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 516.00 | 81 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 615.00 | 38 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 531.00 | 43 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 812.00 | | 1 315.00 | 40 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 699.00 | | 1 108.00 | 62 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 020.00 | 10 058.00 | 22 055.00 | 51 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | 313.00 | 3 616.00 | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 535.00 | 9 745.00 | 18 439.00 | 42 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 17 990.00 | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 17 990.00 | | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 17 990.00 | | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 186 902.00 | | | 186 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VP Divers | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 750.00 | 224 890.00 | 33 860.00 | 258 750.00 |
VW T.V.A. | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 937.00 | 219 937.00 | | 219 937.00 |