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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 3 804.00 | 789.00 | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 793.00 | 29 542.00 | 14 251.00 | 43 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 400.00 | 33 346.00 | 47 054.00 | 80 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 836.00 | 31 612.00 | 255 224.00 | 286 836.00 |
BZ Autres créances | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
CF Disponibilités | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 749.00 | 31 612.00 | 400 137.00 | 431 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 149.00 | 64 958.00 | 447 191.00 | 512 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 248.00 | 176 078.00 | | 184 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | 8 169.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 232 533.00 | 228 248.00 | | 232 533.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 398.00 | 545.00 | | 7 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 67 766.00 | | 15 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 396.00 | 120 471.00 | | 138 396.00 |
EA Autres dettes | | 3 044.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 113.00 | 44 639.00 | | 53 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 659.00 | 236 465.00 | | 214 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 191.00 | 472 058.00 | | 447 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 823.00 | | 616 823.00 | 616 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 823.00 | | 616 823.00 | 616 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 081.00 | 655 989.00 | | 623 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 796.00 | 647 820.00 | | 618 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | 8 169.00 | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 872.00 | | 12 470.00 | 80 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 942.00 | 80 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | 36 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 954.00 | 43 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 277.00 | | 12 470.00 | 43 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 635.00 | 4 653.00 | 12 941.00 | 41 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 263.00 | 988.00 | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 106.00 | 4 390.00 | 11 953.00 | 37 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
6T Sur comptes clients | 28 311.00 | 31 612.00 | 28 311.00 | 28 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 311.00 | 31 612.00 | 28 311.00 | 28 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 657.00 | 31 612.00 | 35 657.00 | 35 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 612.00 | 28 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
UX Autres créances clients | 248 551.00 | | | 248 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VC Groupe et associés | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 348.00 | 4 714.00 | 2 634.00 | 7 348.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651.00 | | | 651.00 |
VP Divers | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 411.00 | 269 127.00 | 38 284.00 | 307 411.00 |
VW T.V.A. | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 659.00 | 212 024.00 | 2 634.00 | 214 659.00 |