| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 912.00 | 72 564.00 | 349.00 | 72 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 815.00 | 72 564.00 | 16 252.00 | 88 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 415.00 | 72 564.00 | 35 851.00 | 108 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 153.00 | 643.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 401.00 | 167 623.00 | | 168 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065.00 | 1 050.00 | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 96 349.00 | 102 745.00 | | 96 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 706.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 893.00 | 53 043.00 | | 63 893.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 758.00 | 10 079.00 | | 5 758.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 263.00 | 104.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 242.00 | 317.00 | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 256.00 | 9 717.00 | | 2 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DH Report à nouveau | -114 047.00 | -123 764.00 | | -114 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | 9 717.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | -49 011.00 | -51 267.00 | | -49 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | 5 368.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 562.00 | 49 272.00 | | 48 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 116.00 | 29 812.00 | | 29 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 862.00 | 91 159.00 | | 84 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 851.00 | 39 893.00 | | 35 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 160.00 | 655.00 | | 88 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 413.00 | 499.00 | | 72 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | 156.00 | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 413.00 | 150.00 | | 72 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 413.00 | 150.00 | | 72 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |