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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 036.00 | 73 427.00 | 23 608.00 | 97 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 941.00 | 73 427.00 | 39 513.00 | 112 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 089.00 | 73 427.00 | 83 661.00 | 157 089.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DH Report à nouveau | -111 128.00 | | | -111 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | -42 634.00 | | | -42 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376.00 | 24 348.00 | 26 725.00 | 2 376.00 |
FG Production vendue services | 145 974.00 | 3 000.00 | 148 974.00 | 145 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 350.00 | 27 348.00 | 175 699.00 | 148 350.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 704.00 | | | 175 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 989.00 | | | 169 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 939.00 | | 23 002.00 | 89 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 036.00 | | 23 000.00 | 74 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 848.00 | 579.00 | | 72 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 848.00 | 579.00 | | 72 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
ST Autres comptes | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 608.00 | | | 105 608.00 |