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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 135.00 | 16 626.00 | 7 509.00 | 24 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 244.00 | 126 237.00 | 13 007.00 | 139 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 177 963.00 | | 177 963.00 | 177 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 771.00 | 126 237.00 | 232 534.00 | 358 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 690.00 | 160 660.00 | | 137 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 007.00 | -22 970.00 | | 19 007.00 |
DL TOTAL (I) | 200 697.00 | 181 690.00 | | 200 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 10 599.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 555.00 | 29 373.00 | | 28 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 837.00 | 56 188.00 | | 31 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 534.00 | 237 878.00 | | 232 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 837.00 | 56 188.00 | | 31 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
FG Production vendue services | 145 045.00 | | 145 045.00 | 145 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 615.00 | 2 862.00 | | 4 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | 7 359.00 | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | 7 359.00 | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | 7 359.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 162.00 | 193 449.00 | | 179 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 155.00 | 216 419.00 | | 160 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 007.00 | -22 970.00 | | 19 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 244.00 | | | 139 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 698.00 | 2 539.00 | | 123 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 087.00 | 2 539.00 | | 14 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 062.00 | 41 564.00 | 5 498.00 | 47 062.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | 5 103.00 | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 130.00 | 3 933.00 | | 2 130.00 |
ST Autres comptes | 20 081.00 | 26 796.00 | | 20 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 405.00 | 672.00 | | 3 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 1 648.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | 6 751.00 | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 171.00 | 34 190.00 | | 33 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 033.00 | 1 254.00 | | 11 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 266.00 | 45 051.00 | | 39 266.00 |