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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 495.00 | 1 539.00 | 3 956.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 106.00 | 111 150.00 | 3 956.00 | 115 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CF Disponibilités | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 308.00 | | 112 308.00 | 112 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 414.00 | 111 150.00 | 116 264.00 | 227 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 973.00 | 149 426.00 | | 101 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 040.00 | -47 454.00 | | -46 040.00 |
DL TOTAL (I) | 99 932.00 | 145 973.00 | | 99 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 5 123.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | 21 113.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 332.00 | 26 236.00 | | 16 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 264.00 | 172 208.00 | | 116 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 332.00 | 26 236.00 | | 16 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
FG Production vendue services | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 5 963.00 | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 4 800.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 593.00 | 4 800.00 | | 4 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | 4 800.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 342.00 | 85 793.00 | | 43 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 382.00 | 133 247.00 | | 89 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 040.00 | -47 454.00 | | -46 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 799.00 | | | 127 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 693.00 | 115 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 693.00 | 5 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 313.00 | 3 530.00 | 12 693.00 | 120 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 3 530.00 | 12 693.00 | 10 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 5 517.00 | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765.00 | 1 614.00 | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | 13 796.00 | 18 184.00 | | 13 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 238.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | 5 517.00 | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 394.00 | 27 724.00 | | 7 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 603.00 | 11 825.00 | | 3 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 562.00 | 30 036.00 | | 15 562.00 |