| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 462.00 | 143 151.00 | 56 311.00 | 199 462.00 |
BF Prêts | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 941.00 | 143 957.00 | 446 983.00 | 590 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
BZ Autres créances | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 425 775.00 | | 425 775.00 | 425 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 136.00 | | 489 136.00 | 489 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 077.00 | 143 957.00 | 936 120.00 | 1 080 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
DG Autres réserves | 398 519.00 | 358 827.00 | | 398 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 871.00 | 39 692.00 | | 157 871.00 |
DL TOTAL (I) | 723 322.00 | 565 451.00 | | 723 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 533.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 2 107.00 | | 19 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 337.00 | 45 439.00 | | 124 337.00 |
EA Autres dettes | 28 101.00 | 54 287.00 | | 28 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 535.00 | 102 366.00 | | 172 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 120.00 | 667 817.00 | | 936 120.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 535.00 | 102 366.00 | | 172 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 423.00 | | 668 423.00 | 668 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 423.00 | | 668 423.00 | 668 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 255.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 255.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | 1 048.00 | | 3 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 1 048.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | -793.00 | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 243.00 | 5 622.00 | | 66 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 561.00 | 420 127.00 | | 670 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 690.00 | 380 435.00 | | 512 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 871.00 | 39 692.00 | | 157 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 486.00 | | 9 855.00 | 586 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 590 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 268.00 | | | 200 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | 9 855.00 | 5 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 989.00 | 16 969.00 | | 126 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 989.00 | 16 969.00 | | 126 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 263.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
UP Prêts | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VP Divers | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 912.00 | 63 362.00 | 9 550.00 | 72 912.00 |
VW T.V.A. | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 535.00 | 172 535.00 | | 172 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 4 873.00 | | 4 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | 7 224.00 | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 44 341.00 | 36 905.00 | | 44 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 1 161.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 600.00 | 6 034.00 | | 5 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 586.00 | 42 427.00 | | 73 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 052.00 | 6 936.00 | | 9 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 373.00 | 127 534.00 | | 135 373.00 |