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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 046.00 | 517.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 455.00 | 224 091.00 | 57 365.00 | 281 455.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 486.00 | 225 137.00 | 444 349.00 | 669 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BZ Autres créances | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CF Disponibilités | 795 873.00 | | 795 873.00 | 795 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 601.00 | | 884 601.00 | 884 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 087.00 | 225 137.00 | 1 328 950.00 | 1 554 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
DG Autres réserves | 913 679.00 | 764 258.00 | | 913 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 093.00 | 149 421.00 | | 113 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 704.00 | 1 080 610.00 | | 1 193 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 10 347.00 | | 13 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 877.00 | 88 779.00 | | 75 877.00 |
EA Autres dettes | 28 907.00 | 27 735.00 | | 28 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 246.00 | 127 735.00 | | 135 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 950.00 | 1 208 345.00 | | 1 328 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 246.00 | 127 735.00 | | 135 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 360.00 | | 551 360.00 | 551 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 360.00 | | 551 360.00 | 551 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 339.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 339.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 4 930.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 4 930.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -4 591.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 873.00 | 50 137.00 | | 23 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 712.00 | 531 889.00 | | 551 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 619.00 | 382 468.00 | | 438 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 093.00 | 149 421.00 | | 113 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 344.00 | | 11 642.00 | 667 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 527.00 | | 2 492.00 | 280 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 9 150.00 | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 044.00 | 16 093.00 | | 209 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 044.00 | 16 093.00 | | 209 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 072.00 | 86 477.00 | 4 595.00 | 91 072.00 |
VW T.V.A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |