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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 935.00 | 76 846.00 | 70 089.00 | 146 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 189.00 | 93 705.00 | 144 484.00 | 238 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BN En cours de production de biens | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 981.00 | 65 565.00 | 322 416.00 | 387 981.00 |
BZ Autres créances | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 154 761.00 | | 154 761.00 | 154 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 836.00 | 65 565.00 | 710 270.00 | 775 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 024.00 | 159 271.00 | 854 754.00 | 1 014 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
DH Report à nouveau | 61 423.00 | 9 581.00 | | 61 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 874.00 | 151 842.00 | | 111 874.00 |
DL TOTAL (I) | 411 125.00 | 399 251.00 | | 411 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 852.00 | 73 428.00 | | 57 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 852.00 | 73 428.00 | | 57 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 886.00 | 62 130.00 | | 47 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 469.00 | 1 735.00 | | 46 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | 9 671.00 | | 39 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 788.00 | 225 860.00 | | 244 788.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | 8 272.00 | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 777.00 | 307 667.00 | | 385 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 754.00 | 780 346.00 | | 854 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 517.00 | 259 781.00 | | 352 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 711.00 | | 1 478.00 | 236 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 457.00 | | 1 478.00 | 145 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 432.00 | 12 273.00 | | 81 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 144.00 | | 16 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 717.00 | 12 129.00 | | 64 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 428.00 | 57 852.00 | 73 428.00 | 73 428.00 |
6T Sur comptes clients | 38 239.00 | 27 842.00 | 516.00 | 38 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 239.00 | 27 842.00 | 516.00 | 38 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 667.00 | 85 694.00 | 73 944.00 | 111 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 694.00 | 73 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 087.00 | | | 309 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 886.00 | 14 626.00 | 33 260.00 | 47 886.00 |
VI Groupe et associés | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VP Divers | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 340.00 | 460 340.00 | | 460 340.00 |
VW T.V.A. | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 777.00 | 352 517.00 | 33 260.00 | 385 777.00 |