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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 103.00 | 16 899.00 | 203.00 | 17 103.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 021.00 | 89 072.00 | 58 949.00 | 148 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 518.00 | 105 971.00 | 133 547.00 | 239 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BN En cours de production de biens | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 351.00 | 82 314.00 | 311 037.00 | 393 351.00 |
BZ Autres créances | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 221.00 | 82 314.00 | 727 907.00 | 810 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 739.00 | 188 285.00 | 861 454.00 | 1 049 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
DH Report à nouveau | 73 297.00 | 61 423.00 | | 73 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 600.00 | 111 874.00 | | 107 600.00 |
DL TOTAL (I) | 418 725.00 | 411 125.00 | | 418 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 754.00 | 57 852.00 | | 56 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 754.00 | 57 852.00 | | 56 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 260.00 | 47 886.00 | | 33 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608.00 | 46 469.00 | | 43 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 271.00 | 39 973.00 | | 73 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 214.00 | 244 788.00 | | 233 214.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 6 661.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 975.00 | 385 777.00 | | 385 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 454.00 | 854 754.00 | | 861 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 793.00 | 352 517.00 | | 367 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 189.00 | | 1 329.00 | 238 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 104.00 | | 243.00 | 32 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 935.00 | | 1 086.00 | 146 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 705.00 | 12 266.00 | | 93 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 859.00 | 40.00 | | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 846.00 | 12 226.00 | | 76 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 852.00 | 56 754.00 | 57 852.00 | 57 852.00 |
6T Sur comptes clients | 65 565.00 | 16 748.00 | | 65 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 565.00 | 16 748.00 | | 65 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 417.00 | 73 502.00 | 57 852.00 | 123 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 502.00 | 57 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 294 614.00 | | | 294 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 260.00 | 15 078.00 | 18 182.00 | 33 260.00 |
VI Groupe et associés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VP Divers | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 285.00 | 470 285.00 | | 470 285.00 |
VW T.V.A. | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 975.00 | 367 793.00 | 18 182.00 | 385 975.00 |