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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
CF Disponibilités | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
CU Autres participations | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
DH Report à nouveau | -70 864.00 | -90 927.00 | | -70 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 581.00 | 20 063.00 | | 27 581.00 |
DL TOTAL (I) | 33 442.00 | 5 861.00 | | 33 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 793.00 | 97 793.00 | | 87 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 053.00 | 99 053.00 | | 89 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 494.00 | 104 914.00 | | 122 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 2 714.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 235.00 | 22 546.00 | | 29 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654.00 | 2 483.00 | | 1 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 581.00 | 20 063.00 | | 27 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |