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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
DH Report à nouveau | -33 266.00 | -43 283.00 | | -33 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 080.00 | 10 017.00 | | 6 080.00 |
DL TOTAL (I) | 49 539.00 | 43 459.00 | | 49 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 793.00 | 72 793.00 | | 57 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 632.00 | 74 053.00 | | 61 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 170.00 | 117 512.00 | | 111 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 74 053.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 513.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 764.00 | 10 348.00 | | 10 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685.00 | 331.00 | | 4 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 080.00 | 10 017.00 | | 6 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 890.00 | | 10 764.00 | 18 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 831.00 | 16 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 831.00 | 16 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | 10 764.00 | 18 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |