| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 15 455.00 | 11 705.00 | 27 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 965.00 | 15 455.00 | 178 510.00 | 193 965.00 |
BT Marchandises | 1 027 495.00 | | 1 027 495.00 | 1 027 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BZ Autres créances | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 631.00 | | 1 077 631.00 | 1 077 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 596.00 | 15 455.00 | 1 256 141.00 | 1 271 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -654 064.00 | -655 926.00 | | -654 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 906.00 | 1 861.00 | | -23 906.00 |
DL TOTAL (I) | -668 823.00 | -644 917.00 | | -668 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 741.00 | 1 359 212.00 | | 1 285 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 250.00 | 160 439.00 | | 320 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 379.00 | 126 209.00 | | 131 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 594.00 | 181 915.00 | | 187 594.00 |
EA Autres dettes | | 115 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 965.00 | 1 942 775.00 | | 1 924 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 141.00 | 1 297 858.00 | | 1 256 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 965.00 | 1 942 775.00 | | 1 924 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 263.00 | 795 249.00 | | 752 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 497.00 | 29 908.00 | | 31 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 144.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 144.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | -144.00 | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 027.00 | 173 001.00 | | 148 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 933.00 | 171 139.00 | | 171 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 906.00 | 1 861.00 | | -23 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 305.00 | | 660.00 | 193 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 305.00 | | 660.00 | 193 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 712.00 | 6 742.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | 6 742.00 | | 8 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 591.00 | 168 591.00 | | 168 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 741.00 | 1 285 741.00 | | 1 285 741.00 |
VI Groupe et associés | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VW T.V.A. | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 965.00 | 1 924 965.00 | | 1 924 965.00 |