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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 763.00 | 6 838.00 | 66 925.00 | 73 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 268.00 | 6 838.00 | 249 430.00 | 256 268.00 |
BT Marchandises | 852 050.00 | | 852 050.00 | 852 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 872 080.00 | | 872 080.00 | 872 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 348.00 | 6 838.00 | 1 121 510.00 | 1 128 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -171 053.00 | 52 096.00 | | -171 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 322.00 | -223 149.00 | | 443 322.00 |
DL TOTAL (I) | 281 416.00 | -161 906.00 | | 281 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 369.00 | 1 157 359.00 | | 74 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 662.00 | 217 877.00 | | 206 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 709.00 | 148 092.00 | | 146 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 381.00 | 235 489.00 | | 268 381.00 |
EA Autres dettes | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 409.00 | 40 224.00 | | 40 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 094.00 | 1 902 604.00 | | 840 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 510.00 | 1 740 698.00 | | 1 121 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 094.00 | 1 902 604.00 | | 840 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 164.00 | 684 849.00 | | 10 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
FG Production vendue services | 184 661.00 | | 184 661.00 | 184 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 661.00 | | 1 864 661.00 | 1 864 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 250.00 | 68 776.00 | | 67 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 818.00 | 7 183.00 | | 76 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 818.00 | 7 183.00 | | 76 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 061.00 | -7 183.00 | | -69 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 256.00 | 244 320.00 | | 1 873 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 934.00 | 467 469.00 | | 1 429 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 322.00 | -223 149.00 | | 443 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 864.00 | | 86 904.00 | 195 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 256 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 240 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 864.00 | | 71 204.00 | 195 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 902.00 | 5 436.00 | 26 500.00 | 27 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 902.00 | 5 436.00 | 26 500.00 | 27 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VI Groupe et associés | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 094.00 | 840 094.00 | | 840 094.00 |