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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
AH Fonds commercial | 262 458.00 | | 262 458.00 | 262 458.00 |
AN Terrains | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
AP Constructions | 279 390.00 | 205 975.00 | 73 415.00 | 279 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 241.00 | 180 930.00 | 49 310.00 | 230 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 540.00 | 691 772.00 | 269 768.00 | 961 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 339.00 | 1 104 661.00 | 712 678.00 | 1 817 339.00 |
BT Marchandises | 579 464.00 | | 579 464.00 | 579 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 641.00 | 20 375.00 | 407 266.00 | 427 641.00 |
BZ Autres créances | 291 188.00 | 1 498.00 | 289 689.00 | 291 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 070.00 | | 184 070.00 | 184 070.00 |
CF Disponibilités | 487 384.00 | | 487 384.00 | 487 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 742.00 | 21 874.00 | 2 011 867.00 | 2 033 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 081.00 | 1 126 535.00 | 2 724 546.00 | 3 851 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 697 468.00 | 565 062.00 | | 697 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 519.00 | 172 405.00 | | 146 519.00 |
DK Provisions réglementées | 49 557.00 | 31 143.00 | | 49 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 544.00 | 1 098 611.00 | | 1 223 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 617.00 | 215 650.00 | | 326 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 711.00 | 18 646.00 | | 14 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 609.00 | 727 769.00 | | 745 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 577.00 | 165 603.00 | | 217 577.00 |
EA Autres dettes | 191 485.00 | 176 497.00 | | 191 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 16 792.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 001.00 | 1 320 960.00 | | 1 501 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 546.00 | 2 419 571.00 | | 2 724 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 128.00 | 1 183 423.00 | | 1 285 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 046.00 | | 275 870.00 | 1 712 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 577.00 | 1 817 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 103.00 | 288 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 473.00 | 1 503 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 044.00 | | 49 500.00 | 261 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 937.00 | | 226 370.00 | 1 425 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 086.00 | 118 438.00 | 123 863.00 | 1 110 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 103.00 | 118 438.00 | 123 863.00 | 1 084 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 143.00 | 18 414.00 | | 31 143.00 |
6T Sur comptes clients | 22 397.00 | 3 952.00 | 5 975.00 | 22 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 896.00 | 3 952.00 | 5 975.00 | 23 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 039.00 | 22 366.00 | 5 975.00 | 55 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952.00 | 5 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 609.00 | 745 609.00 | | 745 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 402 490.00 | | | 402 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 117.00 | 110 244.00 | 215 873.00 | 326 117.00 |
VI Groupe et associés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 983.00 | | | 114 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VP Divers | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 422.00 | 778 064.00 | 7 357.00 | 785 422.00 |
VW T.V.A. | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 001.00 | 1 285 128.00 | 215 873.00 | 1 501 001.00 |