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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 143.00 | 28 229.00 | 913.00 | 29 143.00 |
AH Fonds commercial | 262 458.00 | | 262 458.00 | 262 458.00 |
AN Terrains | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
AP Constructions | 281 494.00 | 231 093.00 | 50 400.00 | 281 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 315.00 | 205 027.00 | 53 287.00 | 258 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 136.00 | 890 992.00 | 231 144.00 | 1 122 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 470.00 | 1 355 343.00 | 671 126.00 | 2 026 470.00 |
BT Marchandises | 691 851.00 | 9 409.00 | 682 442.00 | 691 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 922.00 | 31 798.00 | 598 123.00 | 629 922.00 |
BZ Autres créances | 368 208.00 | 1 498.00 | 366 709.00 | 368 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 813.00 | | 202 813.00 | 202 813.00 |
CF Disponibilités | 750 382.00 | | 750 382.00 | 750 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 508.00 | 42 706.00 | 2 644 801.00 | 2 687 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 978.00 | 1 398 049.00 | 3 315 928.00 | 4 713 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 883.00 | 972 899.00 | | 1 025 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 939.00 | 152 983.00 | | 262 939.00 |
DK Provisions réglementées | 58 689.00 | 62 616.00 | | 58 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 511.00 | 1 518 499.00 | | 1 677 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 936.00 | 263 215.00 | | 151 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 301.00 | 2 801.00 | | 24 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 356.00 | 1 040 886.00 | | 1 095 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 807.00 | 241 509.00 | | 250 807.00 |
EA Autres dettes | 116 014.00 | 76 858.00 | | 116 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 416.00 | 1 625 271.00 | | 1 638 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 928.00 | 3 143 771.00 | | 3 315 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 512.00 | | 164 736.00 | 1 868 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 778.00 | 2 026 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 778.00 | 1 694 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 601.00 | | | 291 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 651.00 | | 164 736.00 | 1 536 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 987.00 | 136 762.00 | 6 406.00 | 1 224 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 586.00 | 643.00 | | 27 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 401.00 | 136 118.00 | 6 406.00 | 1 197 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 616.00 | 12 198.00 | 16 125.00 | 62 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 931.00 | 9 409.00 | 8 931.00 | 8 931.00 |
6T Sur comptes clients | 23 240.00 | 11 340.00 | 2 782.00 | 23 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 670.00 | 20 749.00 | 11 713.00 | 33 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 286.00 | 32 948.00 | 27 839.00 | 96 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 749.00 | 11 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 198.00 | 16 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 356.00 | 1 095 356.00 | | 1 095 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 014.00 | 116 014.00 | | 116 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 601 157.00 | 601 157.00 | | 601 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 764.00 | 2 477.00 | 26 287.00 | 28 764.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 646.00 | 85 211.00 | 65 434.00 | 150 646.00 |
VI Groupe et associés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VP Divers | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 390.00 | 314 390.00 | | 314 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 859.00 | 1 016 172.00 | 27 687.00 | 1 043 859.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 416.00 | 1 572 982.00 | 65 434.00 | 1 638 416.00 |