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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
CU Autres participations | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 200.00 | -29 829.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 456.00 | 31 791.00 | | 24 456.00 |
DL TOTAL (I) | 34 041.00 | 9 585.00 | | 34 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 606.00 | 74 559.00 | | 36 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 865.00 | 75 819.00 | | 37 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 906.00 | 85 404.00 | | 71 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 865.00 | 75 819.00 | | 37 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 154.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 201.00 | 33 611.00 | | 27 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745.00 | 1 820.00 | | 2 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 456.00 | 31 791.00 | | 24 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |