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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CF Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
CU Autres participations | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 740.00 | 33 501.00 | | 38 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 787.00 | 20 239.00 | | 23 787.00 |
DL TOTAL (I) | 70 911.00 | 62 125.00 | | 70 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609.00 | 8 070.00 | | 1 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 520.00 | 70 195.00 | | 72 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609.00 | 8 070.00 | | 1 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 3 930.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 083.00 | 23 705.00 | | 31 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296.00 | 3 466.00 | | 7 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 787.00 | 20 239.00 | | 23 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 234.00 | | 31 083.00 | 46 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 260.00 | 43 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 261.00 | 43 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 234.00 | | 31 083.00 | 46 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |