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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 664.00 | 49 884.00 | 10 781.00 | 60 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 353.00 | 55 335.00 | 15 019.00 | 70 353.00 |
BP En cours de production de services | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 762.00 | 2 160.00 | 515 602.00 | 517 762.00 |
BZ Autres créances | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 384.00 | 2 160.00 | 678 224.00 | 680 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 737.00 | 57 495.00 | 693 243.00 | 750 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DH Report à nouveau | 96 188.00 | 82 318.00 | | 96 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766.00 | 34 871.00 | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 186 194.00 | 203 428.00 | | 186 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 397.00 | 94 320.00 | | 167 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 390.00 | 92 732.00 | | 153 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 29 290.00 | | 65 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 704.00 | 159 109.00 | | 119 704.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 1 919.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 049.00 | 377 371.00 | | 507 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 243.00 | 580 799.00 | | 693 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 049.00 | 378 220.00 | | 507 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 397.00 | 94 320.00 | | 167 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 272.00 | | 614 272.00 | 614 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 272.00 | | 614 272.00 | 614 272.00 |
FM Production stockée | | | -152 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | 34.00 | | 8 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 555.00 | 2 005.00 | | 66 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 555.00 | 2 005.00 | | 66 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 603.00 | 1 441.00 | | -2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 603.00 | 1 441.00 | | -2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 158.00 | 563.00 | | 69 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 024.00 | 3 144.00 | | -155 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 513.00 | 850 013.00 | | 543 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 747.00 | 815 142.00 | | 539 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 766.00 | 34 871.00 | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 914.00 | | 5 439.00 | 64 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 225.00 | | 5 439.00 | 55 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 607.00 | 8 728.00 | | 46 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 156.00 | 8 728.00 | | 41 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 251.00 | 2 160.00 | 6 251.00 | 6 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 251.00 | 2 160.00 | 6 251.00 | 6 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | 2 160.00 | 6 251.00 | 6 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 6 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 517 762.00 | | | 517 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 397.00 | 167 397.00 | | 167 397.00 |
VI Groupe et associés | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 072.00 | 634 359.00 | 2 714.00 | 637 072.00 |
VW T.V.A. | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 049.00 | 507 049.00 | | 507 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 4 232.00 | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 402.00 | 73 275.00 | | 103 402.00 |
ST Autres comptes | 145 806.00 | 152 462.00 | | 145 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 299.00 | 31 973.00 | | 30 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 878.00 | 4 232.00 | | 2 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 371.00 | 97 831.00 | | 84 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 813.00 | 48 023.00 | | 16 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 507.00 | 257 710.00 | | 279 507.00 |