| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 025.00 | 56 960.00 | 3 065.00 | 60 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 382.00 | 62 411.00 | 4 970.00 | 67 382.00 |
BP En cours de production de services | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 710.00 | 2 160.00 | 206 550.00 | 208 710.00 |
BZ Autres créances | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CF Disponibilités | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 871.00 | 2 160.00 | 499 711.00 | 501 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 252.00 | 64 571.00 | 504 681.00 | 569 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 78 400.00 | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DH Report à nouveau | 21 555.00 | 96 188.00 | | 21 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 302.00 | 3 766.00 | | -25 302.00 |
DL TOTAL (I) | 160 893.00 | 186 194.00 | | 160 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 167 396.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 538.00 | 153 390.00 | | 159 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 261.00 | 65 704.00 | | 66 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 941.00 | 119 704.00 | | 117 941.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 853.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 788.00 | 507 048.00 | | 343 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 681.00 | 693 243.00 | | 504 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 788.00 | 507 049.00 | | 343 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 167 396.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 125.00 | | 324 125.00 | 324 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 125.00 | | 324 125.00 | 324 125.00 |
FM Production stockée | | | 55 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 733.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 075.00 | 2 730.00 | | 4 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245.00 | 66 555.00 | | 5 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245.00 | 66 555.00 | | 5 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 046.00 | -2 603.00 | | 15 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 536.00 | -2 603.00 | | 15 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 291.00 | 69 158.00 | | -10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 466.00 | -155 024.00 | | -35 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 298.00 | 543 513.00 | | 385 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 600.00 | 539 747.00 | | 410 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 302.00 | 3 766.00 | | -25 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639.00 | | 67 382.00 | 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | 60 025.00 | 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 335.00 | 7 077.00 | | 55 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 884.00 | 7 077.00 | | 49 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 208 710.00 | | | 208 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 159 538.00 | 159 538.00 | | 159 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 265.00 | 269 884.00 | 381.00 | 270 265.00 |
VW T.V.A. | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 788.00 | 343 788.00 | | 343 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 2 878.00 | | 4 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 026.00 | 103 402.00 | | -4 026.00 |
ST Autres comptes | 63 197.00 | 145 806.00 | | 63 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 707.00 | 30 299.00 | | 22 707.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 727.00 | 2 878.00 | | 4 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 050.00 | 84 371.00 | | 63 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 575.00 | 16 813.00 | | 13 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 068.00 | 279 507.00 | | 82 068.00 |