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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 565.00 | 157 034.00 | 138 530.00 | 295 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 785.00 | 525 591.00 | 187 195.00 | 712 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 022.00 | 683 597.00 | 327 425.00 | 1 011 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 823.00 | 278.00 | 372 545.00 | 372 823.00 |
BZ Autres créances | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
CF Disponibilités | 268 629.00 | | 268 629.00 | 268 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 017.00 | 278.00 | 715 740.00 | 716 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 040.00 | 683 874.00 | 1 043 165.00 | 1 727 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 176.00 | 433 508.00 | | 487 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 063.00 | 113 668.00 | | 85 063.00 |
DL TOTAL (I) | 581 039.00 | 555 976.00 | | 581 039.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 812.00 | 224 995.00 | | 176 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | 11 641.00 | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 998.00 | 67 616.00 | | 74 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 572.00 | 70 463.00 | | 114 572.00 |
EA Autres dettes | 83 671.00 | 27 118.00 | | 83 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 126.00 | 401 833.00 | | 459 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 165.00 | 960 809.00 | | 1 043 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 419.00 | 225 282.00 | | 331 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 807.00 | | 1 288 807.00 | 1 288 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 807.00 | | 1 288 807.00 | 1 288 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 849.00 | 332.00 | | 15 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 673.00 | 37 452.00 | | 36 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 953.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 21 000.00 | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 929.00 | 28 953.00 | | 54 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 1 237.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 868.00 | 1 237.00 | | 40 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 061.00 | 27 717.00 | | 14 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | 40 309.00 | | 20 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 391.00 | 1 329 396.00 | | 1 362 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 328.00 | 1 215 727.00 | | 1 277 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 063.00 | 113 668.00 | | 85 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 869.00 | 62 024.00 | | 32 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 499.00 | | 72 489.00 | 1 001 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 965.00 | 1 011 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 965.00 | 1 008 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 827.00 | | 72 489.00 | 998 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 654.00 | 107 317.00 | 23 374.00 | 599 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 682.00 | 107 317.00 | 23 374.00 | 598 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 93.00 | 2 414.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | 93.00 | 2 414.00 | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599.00 | 93.00 | 2 414.00 | 5 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 372 823.00 | | | 372 823.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 551.00 | 48 844.00 | 127 707.00 | 176 551.00 |
VI Groupe et associés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 605.00 | 410 605.00 | | 410 605.00 |
VW T.V.A. | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 126.00 | 331 419.00 | 127 707.00 | 459 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | 5 207.00 | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | 8 254.00 | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 214 594.00 | 304 605.00 | | 214 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 947.00 | 56 188.00 | | 38 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 975.00 | 143 020.00 | | 80 975.00 |
YT Sous‐traitance | 58 097.00 | 15 222.00 | | 58 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 693.00 | 37 546.00 | | 24 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 140.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 140.00 | 6 347.00 | | 7 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 409.00 | 217 021.00 | | 217 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 463.00 | 128 308.00 | | 108 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 470.00 | 421 816.00 | | 346 470.00 |