| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 136 572.00 | 212 046.00 | 348 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 609.00 | 595 971.00 | 150 639.00 | 746 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 900.00 | 733 515.00 | 364 385.00 | 1 097 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 318.00 | 4 912.00 | 327 406.00 | 332 318.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 473 712.00 | | 473 712.00 | 473 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 731.00 | 4 912.00 | 858 819.00 | 863 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 631.00 | 738 427.00 | 1 223 204.00 | 1 961 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 239.00 | 487 176.00 | | 512 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 500.00 | 85 063.00 | | 186 500.00 |
DL TOTAL (I) | 707 539.00 | 581 039.00 | | 707 539.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 143.00 | 176 812.00 | | 241 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 9 074.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 74 370.00 | | 86 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 723.00 | 114 572.00 | | 173 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 666.00 | 374 828.00 | | 512 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 204.00 | 958 867.00 | | 1 223 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 903.00 | 331 419.00 | | 332 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 441.00 | | 1 745 441.00 | 1 745 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 441.00 | | 1 745 441.00 | 1 745 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809.00 | 15 849.00 | | 8 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 974.00 | 36 673.00 | | 48 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 929.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 54 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 230.00 | 54 929.00 | | 20 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 1 277.00 | | 3 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 215.00 | 39 591.00 | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 867.00 | 40 868.00 | | 13 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 363.00 | 14 061.00 | | 6 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 272.00 | 28 665.00 | | 59 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 078.00 | 20 980.00 | | 61 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 727.00 | 1 362 391.00 | | 1 779 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 228.00 | 1 277 328.00 | | 1 593 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 500.00 | 85 063.00 | | 186 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 864.00 | 32 869.00 | | 20 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 022.00 | | 163 640.00 | 1 011 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 762.00 | 1 097 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 762.00 | 1 095 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 350.00 | | 163 640.00 | 1 008 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 597.00 | 116 465.00 | 66 547.00 | 683 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 625.00 | 116 465.00 | 66 547.00 | 682 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 4 634.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | 4 634.00 | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 4 634.00 | | 3 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 322 661.00 | | | 322 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 873.00 | 72 667.00 | 168 206.00 | 240 873.00 |
VI Groupe et associés | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 077.00 | 342 077.00 | | 342 077.00 |
VW T.V.A. | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 666.00 | 332 903.00 | 179 763.00 | 512 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 5 987.00 | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 603.00 | 10 140.00 | | 11 603.00 |
ST Autres comptes | 254 067.00 | 214 594.00 | | 254 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 992.00 | 38 947.00 | | 52 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 339.00 | 80 975.00 | | 60 339.00 |
YT Sous‐traitance | 97 310.00 | 58 097.00 | | 97 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 027.00 | 24 693.00 | | 8 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 153.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | 7 140.00 | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 835.00 | 217 409.00 | | 291 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 826.00 | 108 463.00 | | 145 826.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 000.00 | 346 470.00 | | 424 000.00 |