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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 259.00 | 27 810.00 | 262 449.00 | 290 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 221.00 | 30 126.00 | 96.00 | 30 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 205.00 | 57 935.00 | 286 270.00 | 344 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 782.00 | 45 117.00 | 148 665.00 | 193 782.00 |
BZ Autres créances | 547 832.00 | | 547 832.00 | 547 832.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 172.00 | 45 117.00 | 705 055.00 | 750 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 377.00 | 103 052.00 | 991 325.00 | 1 094 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DL TOTAL (I) | 165 519.00 | | | 165 519.00 |
DP Provisions pour risques | 413 487.00 | | | 413 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 487.00 | | | 413 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 267.00 | | | 157 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 319.00 | | | 412 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 325.00 | | | 991 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 319.00 | | | 412 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 608.00 | 187.00 | | 350 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 344 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 403.00 | 290 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 30 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 662.00 | | | 296 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 221.00 | 187.00 | | 30 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 098.00 | 853.00 | 16.00 | 57 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 289.00 | 853.00 | 16.00 | 29 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 487.00 | | | 413 487.00 |
6T Sur comptes clients | 43 311.00 | 1 806.00 | | 43 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 311.00 | 1 806.00 | | 43 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 798.00 | 1 806.00 | | 456 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
VB T. V. A. | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VP Divers | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 262.00 | | | 459 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 212.00 | 281 071.00 | 470 142.00 | 751 212.00 |
VW T.V.A. | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 319.00 | 412 319.00 | | 412 319.00 |