| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 259.00 | 27 810.00 | 262 449.00 | 290 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 266.00 | 58 031.00 | 286 235.00 | 344 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 460.00 | 40 732.00 | 103 728.00 | 144 460.00 |
BZ Autres créances | 512 732.00 | | 512 732.00 | 512 732.00 |
CF Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 109.00 | 40 732.00 | 627 378.00 | 668 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 376.00 | 98 763.00 | 913 613.00 | 1 012 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 186 230.00 | | | 186 230.00 |
DP Provisions pour risques | 372 138.00 | | | 372 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 138.00 | | | 372 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 825.00 | | | 171 825.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 245.00 | | | 355 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 613.00 | | | 913 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 245.00 | | | 355 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 205.00 | | 61.00 | 344 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 259.00 | | | 290 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | 61.00 | 23 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 935.00 | 96.00 | | 57 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 126.00 | 96.00 | | 30 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 487.00 | | 41 349.00 | 413 487.00 |
6T Sur comptes clients | 45 117.00 | | 4 385.00 | 45 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 117.00 | | 4 385.00 | 45 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 604.00 | | 45 734.00 | 458 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
VB T. V. A. | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VP Divers | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 276.00 | | | 428 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 640.00 | 614 185.00 | 51 454.00 | 665 640.00 |
VW T.V.A. | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 245.00 | 355 245.00 | | 355 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |