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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 991.00 | 231 452.00 | 60 538.00 | 291 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 362.00 | 65 374.00 | 21 988.00 | 87 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 358.00 | 296 827.00 | 160 532.00 | 457 358.00 |
BT Marchandises | 328 247.00 | 83 970.00 | 244 277.00 | 328 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 210.00 | 6 266.00 | 93 945.00 | 100 210.00 |
BZ Autres créances | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CF Disponibilités | 232 190.00 | | 232 190.00 | 232 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 830.00 | 93 495.00 | 637 335.00 | 730 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 189.00 | 390 322.00 | 797 867.00 | 1 188 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 889.00 | 467 617.00 | | 445 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 015.00 | 22 272.00 | | 43 015.00 |
DL TOTAL (I) | 543 904.00 | 544 889.00 | | 543 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 497.00 | 47 512.00 | | 30 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 791.00 | 60 977.00 | | 82 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 549.00 | 62 152.00 | | 79 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | 50 085.00 | | 36 111.00 |
EA Autres dettes | 25 016.00 | 7 925.00 | | 25 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 963.00 | 228 651.00 | | 253 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 867.00 | 773 540.00 | | 797 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 071.00 | 8 500.00 | 374 571.00 | 366 071.00 |
FG Production vendue services | 321 531.00 | | 321 531.00 | 321 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 602.00 | 8 500.00 | 696 102.00 | 687 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 428.00 | 733.00 | | 24 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 402.00 | 32 860.00 | | 7 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987.00 | 3 968.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | 36 874.00 | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 938.00 | -36 140.00 | | 15 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 2 947.00 | | 9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 046.00 | 764 848.00 | | 731 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 031.00 | 742 576.00 | | 688 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 015.00 | 22 272.00 | | 43 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 351.00 | | 50 241.00 | 470 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 20 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 234.00 | 457 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | 57 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 166.00 | 379 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 277.00 | | 30 241.00 | 408 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 20 000.00 | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 605.00 | 47 067.00 | 54 845.00 | 304 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 895.00 | 47 067.00 | 52 135.00 | 301 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 670.00 | | 2 700.00 | 86 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 6 096.00 | 1 116.00 | 1 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 955.00 | 9 356.00 | 3 816.00 | 87 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 955.00 | 9 356.00 | 3 816.00 | 87 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 096.00 | 3 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 497.00 | 5 197.00 | 25 299.00 | 30 497.00 |
VI Groupe et associés | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 848.00 | 162 679.00 | 20 169.00 | 182 848.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 963.00 | 228 664.00 | 25 299.00 | 253 963.00 |